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- Unter dem unsystematischen Risiko (auch spezifisches oder diversifizierbares Risiko) versteht man im Zusammenhang der Portfoliotheorie bzw. des Capital Asset Pricing Models (CAPM) den Teil des Risikos, der durch Risikodiversifizierung des Wertpapierportfolios reduziert werden kann. Es steht damit dem systematischen Risiko gegenüber, einer Residualgröße, die nicht weiter reduziert werden kann (vgl. auch Marktrisiko). (de)
- Unter dem unsystematischen Risiko (auch spezifisches oder diversifizierbares Risiko) versteht man im Zusammenhang der Portfoliotheorie bzw. des Capital Asset Pricing Models (CAPM) den Teil des Risikos, der durch Risikodiversifizierung des Wertpapierportfolios reduziert werden kann. Es steht damit dem systematischen Risiko gegenüber, einer Residualgröße, die nicht weiter reduziert werden kann (vgl. auch Marktrisiko). (de)
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- Unter dem unsystematischen Risiko (auch spezifisches oder diversifizierbares Risiko) versteht man im Zusammenhang der Portfoliotheorie bzw. des Capital Asset Pricing Models (CAPM) den Teil des Risikos, der durch Risikodiversifizierung des Wertpapierportfolios reduziert werden kann. Es steht damit dem systematischen Risiko gegenüber, einer Residualgröße, die nicht weiter reduziert werden kann (vgl. auch Marktrisiko). (de)
- Unter dem unsystematischen Risiko (auch spezifisches oder diversifizierbares Risiko) versteht man im Zusammenhang der Portfoliotheorie bzw. des Capital Asset Pricing Models (CAPM) den Teil des Risikos, der durch Risikodiversifizierung des Wertpapierportfolios reduziert werden kann. Es steht damit dem systematischen Risiko gegenüber, einer Residualgröße, die nicht weiter reduziert werden kann (vgl. auch Marktrisiko). (de)
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- Unsystematisches Risiko (de)
- Unsystematisches Risiko (de)
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